山京中学校基金3,山京中学机构户:
本金,300万元。
山京中学机构户:
6月27日收盘:
中交地产股价1。34元,
持有市值,470万元。
收益,91万元。
收益率,30。3%。
净值,391万元。
28日上午:股价1。44元。
增收,470x7。5%=35万元。
总市值,470+35+42(新融资买入)+6。4(新融资买入浮盈)=553万元。
净值,391+35+6。4=432。4万元。
收益,432。4-300=132。4万元。
收益率,132。4÷300=44%。
6月30日和7月1日清仓中交地产。
卖出均价,1。82元。
收益率增加,26。38%。
(1。82-1。44=0。38÷1。44=0。2638)
收益额增加,145万元。
(553x0。2638=145。88)
累计实现收益,277万元。
累计实现收益率,92%。
(277÷300=0。9233)
累计实现收益加本金,577万元。
最大购买力,1,154万元。
7月1日最新持仓:
万科a,104万元,收盘价164。54元。
买入均价,163。31元。
浮盈比例,0。75%。
浮盈金额,0。75万元。
航天电器,1,050万元,收盘价,21。88元。
买入均价,21。4元。
浮盈比例,2。24%。
浮盈金额,23。5万元。
两股总浮盈,24万元。
两股总市值,1,178万元。